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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/08 | 9934.2300 | ▲18.03 | ▲0.18 | 9937.1200 | 9057.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/05/08) |
9934.23000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 1.52 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
103.20 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 3.66% | 1.33 | 0.98 | -1.21 |
三年 | 8.12% | -0.14 | 1.05 | -0.65 |
五年 | 8.96% | 0.23 | 0.95 | 0.18 |
十年 | 7.19% | -- | 0.98 | -0.70 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 0.72 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
NETFLIX INC | 1.72 |
LORCA TELECOM BONDCO | 1.67 |
TELECOM ITALIA SPA | 1.52 |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1.35 |
IHO VERWALTUNGS GMBH | 1.27 |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 1.27 |
ACCOR SA | 1.25 |
EC FINANCE PLC | 1.23 |
基金速覽 |
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淨值歐元
9934.2300
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/08 |
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