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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 35.3100 | ▲0.31 | ▲0.89 | 35.7200 | 30.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
35.31000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | 1.64 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
264.64 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.55% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.62% | 0.00 | 0.93 | -8.93 |
三年 | 19.97% | -0.01 | 0.94 | -4.25 |
五年 | 22.89% | 0.14 | 1.01 | -4.32 |
十年 | 18.90% | 0.15 | 0.99 | -1.38 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 10.92 |
Aerospace & Defense | 10.39 |
Semiconductors | 9.41 |
Insurance | 7.52 |
Oil & Gas | 6.61 |
Industrial Products | 6.19 |
Vehicles & Parts | 4.96 |
Utilities - Regulated | 4.84 |
Retail -Cyclical | 4.52 |
Steel | 4.48 |
Retail - Defensive | 4.15 |
Telecommunication Services | 4.13 |
Healthcare Providers & Services | 2.97 |
Drug Manufacturers | 2.95 |
Building Materials | 2.91 |
Chemicals | 2.67 |
Capital Markets | 2.56 |
Beverages - Alcoholic | 1.99 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.78 |
Real Estate | 1.66 |
Interactive Media | 1.36 |
Biotechnology | 1.03 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Sanofi | 4.91 |
TotalEnergies SE | 4.13 |
Siemens AG (REG) | 3.75 |
EDP - Energias de Portugal SA | 3.64 |
ASM International NV | 3.61 |
Deutsche Telekom AG (REG) | 3.30 |
Pernod Ricard SA | 3.17 |
Kering SA | 3.14 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.13 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
35.3100
▲0.89%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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