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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/19 | 230.6400 | ▲1.27 | ▲0.55 | 253.9800 | 183.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2024/11/19) |
230.64000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.97 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
127.49 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.98% | 1.86 | 0.86 | 3.78 |
| 三年 | 14.09% | 0.14 | 0.88 | -2.62 |
| 五年 | 20.03% | 0.49 | 0.93 | -2.06 |
| 十年 | 18.33% | 0.39 | 0.93 | -0.78 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.84 |
| Software | 13.43 |
| Vehicles & Parts | 10.64 |
| Oil & Gas | 6.68 |
| Retail -Cyclical | 5.37 |
| Telecommunication Services | 4.72 |
| Utilities - Regulated | 4.56 |
| Drug Manufacturers | 4.39 |
| Industrial Products | 4.15 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.61 |
| Interactive Media | 3.02 |
| Hardware | 2.93 |
| Consumer Packaged Goods | 2.82 |
| Building Materials | 2.81 |
| Retail - Defensive | 2.70 |
| Steel | 1.89 |
| Credit Services | 1.76 |
| Travel & Leisure | 1.54 |
| Healthcare Providers & Services | 1.42 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.00 |
| Construction | 0.98 |
| Real Estate | 0.93 |
| Asset Management | 0.73 |
| Business Services | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED | 8.75 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED | 8.14 |
| ICICI BANK | 7.41 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 6.68 |
| HINDUSTAN UNILEVER | 4.78 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 4.68 |
| AXIS BANK | 4.43 |
| HDFC BANK - REGISTERED SHS | 4.21 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 3.47 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
230.6400
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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