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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/10/19 | 2490.4400 | ▼36.01 | ▼1.43 | 2794.0500 | 2330.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2023/10/19) |
2490.44000 | 計價幣別 | 瑞典克朗 |
| 基金類別 | 歐洲中型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.42 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
5,197.55 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.46% | 0.46 | 1.01 | -1.78 |
| 三年 | 15.51% | 0.06 | 0.95 | -2.22 |
| 五年 | 17.60% | 0.22 | 0.92 | -2.99 |
| 十年 | 16.06% | 0.98 | 0.94 | -0.65 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 7.91 |
| Real Estate | 7.86 |
| Software | 6.74 |
| Business Services | 6.43 |
| Retail - Defensive | 5.98 |
| Asset Management | 5.90 |
| Construction | 5.21 |
| Banks | 4.60 |
| Oil & Gas | 4.03 |
| Retail -Cyclical | 3.96 |
| Consumer Packaged Goods | 3.51 |
| Medical Devices & Instruments | 3.48 |
| Capital Markets | 3.46 |
| Hardware | 3.44 |
| REITs | 3.11 |
| Packaging & Containers | 2.87 |
| Industrial Distribution | 2.79 |
| Telecommunication Services | 2.39 |
| Drug Manufacturers | 2.18 |
| Building Materials | 2.03 |
| Media-Diversified | 2.01 |
| Vehicles & Parts | 1.84 |
| Biotechnology | 1.79 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.49 |
| Chemicals | 1.14 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.56 |
| Waste Management | 0.55 |
| Beverages - Alcoholic | 0.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.50 |
| Steel | 0.49 |
| Semiconductors | 0.40 |
| Healthcare Providers & Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BAWAG GROUP AG | 3.29 |
| ASR NEDERLAND NV | 2.98 |
| LOOMIS B | 2.96 |
| SOPRA STERIA GROUP SA | 2.59 |
| GEORG FISCHER AG | 2.59 |
| KEYWORDS STUDIOS PLC | 2.51 |
| SIG GROUP N AG | 2.43 |
| BANKINTER SA | 2.42 |
| INTERPUMP GROUP | 2.40 |
| GREGGS PLC | 2.38 |
基金速覽 |
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淨值瑞典克朗
2490.4400
▼1.43%
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過去績效 |
資料日期：2023/10/19 |
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