- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 338.6100 | ▼3.41 | ▼1 | 360.1900 | 281.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
338.61000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.74 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,666.42 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.21% | 1.33 | 1.11 | 2.56 |
| 三年 | 21.88% | -0.20 | 1.21 | -11.13 |
| 五年 | 20.61% | 0.42 | 1.04 | -1.41 |
| 十年 | 17.12% | 0.47 | 1.04 | 0.00 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 16.84 |
| Consumer Packaged Goods | 15.80 |
| Software | 11.10 |
| Credit Services | 7.57 |
| Semiconductors | 5.12 |
| Medical Devices & Instruments | 4.70 |
| Biotechnology | 3.92 |
| Drug Manufacturers | 3.67 |
| Retail - Defensive | 3.43 |
| Interactive Media | 3.27 |
| Travel & Leisure | 3.11 |
| Media-Diversified | 3.11 |
| Chemicals | 2.71 |
| Banks | 2.19 |
| Vehicles & Parts | 2.04 |
| Hardware | 1.98 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.96 |
| Healthcare Plans | 1.84 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.67 |
| Restaurants | 1.33 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK | 4.03 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.12 |
| L'OREAL SA COMMON STOCK EUR 0.2 | 2.91 |
| SYMRISE AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.73 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
338.6100
▼1%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
