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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 47.1000 | ▲0.08 | ▲0.17 | 47.6100 | 42.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
47.10000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.63 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
779.44 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.12% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.06% | -0.02 | 1.16 | -4.96 |
| 三年 | 21.35% | -0.75 | 1.38 | -5.63 |
| 五年 | 17.84% | -0.44 | 1.27 | -4.70 |
| 十年 | 13.18% | -0.13 | 1.26 | -3.61 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA-REG-S-SUB 3.580%/VAR 20-PRP | 3.04 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC | 2.16 |
| PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31 | 1.58 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.40000% 20-27.05.25 | 1.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
47.1000
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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