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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/14 102.7200 ▲0.14 ▲0.14 103.0300 84.3000

基金走勢

 
貝萊德環球小型企業基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2024/05/14)
102.72000 計價幣別 歐元
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% 5.56 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
246.94
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2024/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.83% -0.89 1.07 1.38
三年 19.58% -0.37 1.04 -2.49
五年 17.67% -0.23 1.06 -3.89
十年 17.00% 0.15 1.02 -3.25

行業比重

截至:2024/04
行業類別 百分比%
Software 9.38
Construction 7.68
Banks 6.40
Industrial Products 5.02
Hardware 4.12
Real Estate 4.00
Semiconductors 3.97
Vehicles & Parts 3.90
Biotechnology 3.33
Homebuilding & Construction 3.23
Oil & Gas 3.11
Drug Manufacturers 3.10
REITs 2.77
Utilities - Regulated 2.69
Business Services 2.29
Medical Devices & Instruments 2.26
Chemicals 2.21
Metals & Mining 2.15
Transportation 1.96
Retail -Cyclical 1.84
Medical Distribution 1.80
Insurance 1.72
Education 1.62
Healthcare Providers & Services 1.38
Steel 1.29
Media-Diversified 1.23
Asset Management 1.20
Consumer Packaged Goods 1.17
Farm & Heavy Construction Machinery 1.14
Interactive Media 1.11
Credit Services 1.04
Telecommunication Services 1.04
Beverages - Non-Alcoholic 0.78
Travel & Leisure 0.75
Aerospace & Defense 0.74
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.68
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.65
Building Materials 0.54
Restaurants 0.52
Industrial Distribution 0.47
Personal Services 0.25
Capital Markets 0.23
Medical Diagnostics & Research 0.23
Forest Products 0.19
Beverages - Alcoholic 0.16
Packaging & Containers 0.07
Utilities - Independent Power Producers 0.07
Retail - Defensive 0.06
Conglomerates 0.02
Agriculture 0.02
Waste Management 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值歐元 102.7200 ▲0.14%
更新日期 2024/05/14
基金組別 全球小型股票
組別排名 5 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/05/14
年初至今 ▲5.56%
一年 ▲16.67%
三年收益率(年度化) ▲5.04%
五年收益率(年度化) ▲8.46%
累積報酬 ▲354.27%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德環球小型企業基金 C2 美元 102.72000 ▲0.14

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