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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/20 | 62.6300 | ▲1.02 | ▲1.66 | 63.8500 | 49.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/09/20) |
62.63000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 17.26 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
556.62 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/08 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.92% | 1.51 | 0.96 | -9.44 |
三年 | 14.00% | 0.56 | 0.87 | -2.56 |
五年 | 21.08% | 0.64 | 1.01 | -3.65 |
十年 | 19.53% | -- | 1.01 | -0.45 |
行業比重 |
截至:2024/08 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 12.67 |
Software | 9.76 |
Vehicles & Parts | 9.55 |
Utilities - Regulated | 6.84 |
Drug Manufacturers | 6.09 |
Oil & Gas | 5.53 |
Real Estate | 4.36 |
Building Materials | 4.14 |
Credit Services | 4.13 |
Consumer Packaged Goods | 3.85 |
Telecommunication Services | 3.67 |
Industrial Products | 3.36 |
Tobacco Products | 3.27 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.95 |
Transportation | 2.66 |
Insurance | 2.66 |
Metals & Mining | 2.60 |
Diversified Financial Services | 2.23 |
Chemicals | 1.98 |
Construction | 1.90 |
Hardware | 1.83 |
Business Services | 1.77 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.52 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ICICI BANK LTD | 6.83 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 6.34 |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | 5.60 |
HDFC BANK LTD | 5.57 |
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 5.06 |
AXIS BANK LTD | 4.94 |
INFOSYS LTD | 4.69 |
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 4.60 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | 3.78 |
LARSEN AND TOUBRO LTD | 3.75 |
基金速覽 |
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淨值歐元
62.6300
▲1.66%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/20 |
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