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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 38.3200 | ▲0.65 | ▲1.73 | 39.6800 | 27.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
38.32000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.94 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
417.39 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.39% | 2.16 | 1.08 | 2.40 |
三年 | 22.43% | 0.36 | 1.08 | -5.90 |
五年 | 20.65% | 0.65 | 1.03 | -4.71 |
十年 | 18.10% | 1.23 | 1.04 | -2.93 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 21.17 |
Semiconductors | 18.95 |
Retail -Cyclical | 10.53 |
Interactive Media | 7.41 |
Hardware | 6.34 |
Credit Services | 5.65 |
Medical Devices & Instruments | 4.40 |
Medical Diagnostics & Research | 3.96 |
Capital Markets | 3.53 |
Drug Manufacturers | 3.23 |
Media-Diversified | 2.67 |
Aerospace & Defense | 2.15 |
Vehicles & Parts | 1.71 |
Business Services | 1.52 |
Real Estate | 1.43 |
Asset Management | 1.26 |
Healthcare Plans | 1.13 |
Chemicals | 1.13 |
Waste Management | 1.00 |
Restaurants | 0.70 |
Oil & Gas | 0.19 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值歐元
38.3200
▲1.73%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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