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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 79.2700 | ▼0.42 | ▼0.53 | 83.3500 | 74.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
79.27000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
本年迄今收益% | -4.77 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
90.52 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.85% | -0.03 | 1.16 | -0.88 |
三年 | 10.78% | -0.51 | 0.96 | -1.51 |
五年 | 11.84% | -0.24 | 1.00 | -1.46 |
十年 | 11.59% | -0.23 | 1.02 | -1.50 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 22-01.01.33 | 10.01 |
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SELIC 06.04.22-01.09.28 | 4.09 |
CZECH REPUBLIC 1.75000% 21-23.06.32 | 2.54 |
COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.37500% 12-21.03.23 | 2.33 |
POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26 | 2.26 |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27 | 1.96 |
ROMANIA 5.80000% 12-26.07.27 | 1.90 |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48 | 1.89 |
MALAYSIA 4.06500% 20-15.06.50 | 1.79 |
基金速覽 |
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淨值美金
79.2700
▼0.53%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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