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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 34.2530 | ▼0.2295 | ▼0.67 | 35.4709 | 26.4167 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
34.25300 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.66 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
76,541.03 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.29% | 2.17 | 0.97 | -3.48 |
| 三年 | 13.96% | 0.76 | 1.04 | -5.74 |
| 五年 | 15.51% | 0.78 | 1.00 | -2.41 |
| 十年 | 15.53% | 0.69 | 0.98 | -1.43 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 12.09 |
| Hardware | 9.65 |
| Vehicles & Parts | 9.45 |
| Semiconductors | 7.73 |
| Conglomerates | 5.78 |
| Real Estate | 5.57 |
| Chemicals | 5.46 |
| Banks | 5.36 |
| Interactive Media | 4.88 |
| Drug Manufacturers | 4.50 |
| Software | 4.31 |
| Insurance | 4.27 |
| Retail - Defensive | 3.44 |
| Medical Devices & Instruments | 3.43 |
| Beverages - Alcoholic | 2.71 |
| Consumer Packaged Goods | 2.48 |
| Business Services | 1.86 |
| Telecommunication Services | 1.72 |
| Transportation | 1.31 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.21 |
| Capital Markets | 1.07 |
| Construction | 0.55 |
| Healthcare Providers & Services | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY CORP JPY NPV | 5.68 |
| KEYENCE CORP JPY50 | 5.01 |
| TOKIO MARINE HOLDING | 4.50 |
| TOYOTA MOTOR NPV | 3.75 |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 3.57 |
| DAIICHI SANKYO NPV | 3.57 |
| NIPPON PAINT JPY50 | 3.35 |
| ADVANTEST JPY50 | 3.17 |
| DAIKIN INDS JPY50 | 3.14 |
| HOYA CORP JPY NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
34.2530
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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