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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 85.6900 | ▲2.13 | ▲2.55 | 85.6900 | 48.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
85.69000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 53.15 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
613.53 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.00% | 1.93 | 2.03 | -3.02 |
| 三年 | 33.90% | -0.21 | 1.72 | -19.50 |
| 五年 | 31.18% | 0.36 | 1.43 | -5.21 |
| 十年 | 24.25% | -- | 1.30 | -1.09 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 45.34 |
| Retail -Cyclical | 16.18 |
| Vehicles & Parts | 10.33 |
| Interactive Media | 9.63 |
| Biotechnology | 7.74 |
| Travel & Leisure | 2.35 |
| Hardware | 1.91 |
| Healthcare Providers & Services | 0.68 |
| Banks | 0.49 |
| Real Estate | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
| ADYEN NV | 5.86 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值歐元
85.6900
▲2.55%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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