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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/29 | 130.3800 | ▲0.48 | ▲0.37 | 131.4600 | 121.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/04/29) |
130.38000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.05 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,402.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.32% | 0.53 | 0.32 | 4.82 |
| 三年 | 6.32% | -0.79 | 0.41 | 0.40 |
| 五年 | 6.31% | -0.17 | 0.44 | 1.44 |
| 十年 | 4.87% | 0.17 | 0.32 | 2.57 |
行業比重 |
截至：2022/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EUX EURO BOBL JUN23 (08/06/2023) | 5.16 |
| GERMANY GOVERNMENT 2.2% 13/04/2028 EUR REGS | 2.66 |
| SOCIETE GENERALE SA 0.125% FIX/FRN 17/11/2026 EUR REGS | 2.42 |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.09% FIX/FRN 11/03/2027 EUR REGS | 1.51 |
| MORGAN STANLEY 4.656% FIX/FRN 02/03/2029 EUR | 1.18 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030 EUR | 1.16 |
| NATWEST GROUP PLC 1.75% FIX/FRN 02/03/2026 EUR REGS | 1.15 |
| ALD SA 1.25% 02/03/2026 EUR REGS | 1.14 |
| EUX EURO-SCHATZ JUN23 (08/06/2023) | 1.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
130.3800
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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