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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 813.4200 | ▲8.52 | ▲1.06 | 813.4200 | 711.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
813.42000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 7.59 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
233.14 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.03% | -0.28 | 0.83 | -3.93 |
三年 | 15.24% | -0.53 | 0.97 | -3.82 |
五年 | 16.10% | 0.05 | 1.00 | -2.60 |
十年 | 15.00% | 0.46 | 0.99 | -0.47 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 15.56 |
Semiconductors | 12.72 |
Banks | 10.38 |
Interactive Media | 8.98 |
Industrial Products | 5.92 |
Telecommunication Services | 5.91 |
Vehicles & Parts | 5.45 |
Consumer Packaged Goods | 3.98 |
Retail -Cyclical | 3.70 |
Travel & Leisure | 3.36 |
Oil & Gas | 3.36 |
Transportation | 2.95 |
Insurance | 2.95 |
Software | 1.96 |
Healthcare Providers & Services | 1.62 |
Beverages - Alcoholic | 1.44 |
Real Estate | 1.34 |
Metals & Mining | 1.32 |
Credit Services | 1.12 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 10.04 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 6.81 |
AIA GROUP LTD | 6.21 |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 5.99 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.61 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.02 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.31 |
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | 3.08 |
HDFC BANK LTD | 2.70 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值歐元
813.4200
▲1.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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