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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/10/19 | 3878.4700 | ▼81.48 | ▼2.06 | 4793.2400 | 3301.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2023/10/19) |
3878.47000 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.28 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
8,164.46 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.16% | -1.47 | 0.97 | -9.81 |
| 三年 | 27.05% | -0.61 | 0.97 | -6.03 |
| 五年 | 24.29% | 0.97 | 1.00 | 1.24 |
| 十年 | 20.90% | 0.86 | 0.97 | -0.14 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 18.82 |
| Retail -Cyclical | 11.99 |
| Industrial Products | 6.56 |
| Travel & Leisure | 5.86 |
| Semiconductors | 5.50 |
| Vehicles & Parts | 5.41 |
| Insurance | 4.68 |
| Banks | 3.83 |
| Hardware | 3.78 |
| Education | 3.54 |
| Beverages - Alcoholic | 3.10 |
| Biotechnology | 3.05 |
| Software | 2.88 |
| Oil & Gas | 2.72 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.14 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.66 |
| Medical Devices & Instruments | 1.65 |
| Restaurants | 1.45 |
| Business Services | 1.13 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.83 |
| Transportation | 0.74 |
| Real Estate | 0.63 |
| Chemicals | 0.61 |
| Construction | 0.56 |
| Capital Markets | 0.51 |
| Media-Diversified | 0.19 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.64 |
| NETEASE INC | 4.24 |
| MEITUAN H | 4.07 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.06 |
| JD.COM CLASS A INC A | 3.57 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3.41 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H | 3.15 |
| BAIDU CLASS A INC | 3.03 |
| LI NING LTD | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
3878.4700
▼2.06%
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過去績效 |
資料日期：2023/10/19 |
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