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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/03/25 | 1.9073 | ▼0.001 | ▼0.05 | 2.6904 | 1.8091 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/03/25) |
1.90730 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 大中華高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -18.48 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
43.20 |
| 申購手續費率 | 2.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至：2021/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.14% | 0.53 | 1.11 | -0.23 |
| 三年 | 8.13% | 0.20 | -- | -- |
| 五年 | 6.49% | 0.48 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWGPRO 6% | 4.82 |
| YLLGSP 6.8% | 3.60 |
| FTLNHD 6% 1/2 | 3.41 |
| CIFIHG 5.85% | 3.22 |
| FUTLAN 6% | 3.04 |
| ADBCH 3.4% | 2.83 |
| BEIJHK 3.4% | 2.80 |
| CHIOIL 4.7% | 2.41 |
| VNKRLE 3.15% | 2.40 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
1.9073
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2022/03/25 |
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