專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/07 | 14.3820 | ▲0.0625 | ▲0.44 | 14.3820 | 11.6609 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2024/05/07) |
14.38200 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 2.05 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
159.01 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.49% | 0.88 | 1.28 | -5.18 |
三年 | 17.24% | -0.09 | 1.08 | -2.70 |
五年 | 20.85% | 0.36 | 0.98 | -0.83 |
十年 | 17.59% | 0.22 | 0.94 | -0.81 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 11.10 |
Real Estate | 8.32 |
Software | 7.49 |
Hardware | 6.49 |
Healthcare Providers & Services | 6.20 |
Retail -Cyclical | 4.87 |
Consumer Packaged Goods | 4.80 |
Transportation | 4.75 |
Industrial Products | 4.20 |
Banks | 3.83 |
Drug Manufacturers | 3.48 |
Medical Diagnostics & Research | 2.89 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.89 |
Travel & Leisure | 2.83 |
Oil & Gas | 2.77 |
Conglomerates | 2.61 |
Aerospace & Defense | 2.35 |
Business Services | 2.04 |
Medical Devices & Instruments | 1.97 |
Construction | 1.89 |
Homebuilding & Construction | 1.85 |
Metals & Mining | 1.68 |
Chemicals | 1.49 |
Vehicles & Parts | 1.44 |
Insurance | 1.37 |
Media-Diversified | 1.06 |
Interactive Media | 0.81 |
Waste Management | 0.74 |
Beverages - Alcoholic | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SAMSUNG ENGINEERING | 3.69 |
UNIVERSAL VISION TWD | 3.67 |
SINBON ELECTRONI TWD | 3.21 |
HANSOL CHEMICAL KRW | 2.89 |
CHROMA ATE TWD10 | 2.73 |
ASM INTL EUR0.04 | 2.71 |
LEENO IN KRW | 2.55 |
MAKALOT INDUS TWD | 2.49 |
FPT CORP | 2.44 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
14.3820
▲0.44%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/07 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||