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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 30.9700 | ▲0.12 | ▲0.39 | 30.9700 | 24.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
30.97000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.51 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
413.01 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.41% | 1.23 | 0.31 | 12.79 |
| 三年 | 14.24% | 0.63 | 0.79 | 2.58 |
| 五年 | 19.41% | 0.65 | 1.14 | 0.58 |
| 十年 | 16.85% | 0.64 | 1.04 | 2.93 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 15.74 |
| Transportation | 9.14 |
| Banks | 7.44 |
| Telecommunication Services | 6.88 |
| Retail -Cyclical | 6.61 |
| Hardware | 5.42 |
| Vehicles & Parts | 4.77 |
| Metals & Mining | 4.39 |
| Consumer Packaged Goods | 3.83 |
| Diversified Financial Services | 3.74 |
| Insurance | 3.49 |
| Business Services | 2.86 |
| Forest Products | 2.82 |
| Construction | 2.39 |
| Medical Devices & Instruments | 2.39 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.24 |
| Steel | 2.12 |
| Industrial Products | 2.01 |
| Agriculture | 1.83 |
| Media-Diversified | 1.76 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.48 |
| Software | 1.33 |
| Asset Management | 1.14 |
| Chemicals | 1.10 |
| Education | 0.93 |
| Beverages - Alcoholic | 0.76 |
| Credit Services | 0.40 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TORM PLC | 5.54 |
| SWEDBANK AB A | 5.21 |
| STOLT NIELSEN LTD | 5.02 |
| SAMPO OYJ SER A | 4.43 |
| ERICSSON (LM) TELE CO CL B | 4.38 |
| SUBSEA 7 SA | 4.23 |
| SKANDINAVISKA ENSKI BK SER A | 4.03 |
| WARTSILA | 3.31 |
| AUTOLIV INC SWED DEP RCPTS (SWEDISH DEPOSITORY RECEIPTS) | 2.86 |
| OKEANIS ECO TANKERS CORP | 2.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
30.9700
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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