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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/22 | 351.3000 | ▼0.71 | ▼0.2 | 381.6400 | 324.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2023/09/22) |
351.30000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.93 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
805.22 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.22% | 0.95 | 0.92 | 4.88 |
| 三年 | 19.06% | 0.18 | 0.94 | 2.34 |
| 五年 | 20.66% | 0.47 | 0.91 | 2.09 |
| 十年 | 19.40% | 0.74 | 0.95 | 2.26 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 12.40 |
| Banks | 7.77 |
| Industrial Products | 5.81 |
| Software | 5.13 |
| Hardware | 4.85 |
| Oil & Gas | 4.85 |
| Medical Devices & Instruments | 4.19 |
| REITs | 3.77 |
| Construction | 3.66 |
| Insurance | 3.57 |
| Semiconductors | 3.51 |
| Asset Management | 3.42 |
| Retail -Cyclical | 2.86 |
| Business Services | 2.77 |
| Aerospace & Defense | 2.47 |
| Retail - Defensive | 2.43 |
| Real Estate | 2.36 |
| Restaurants | 2.18 |
| Utilities - Regulated | 2.10 |
| Chemicals | 2.05 |
| Waste Management | 2.03 |
| Metals & Mining | 1.90 |
| Transportation | 1.62 |
| Capital Markets | 1.61 |
| Media-Diversified | 1.50 |
| Consumer Packaged Goods | 1.47 |
| Vehicles & Parts | 1.15 |
| Travel & Leisure | 1.05 |
| Personal Services | 0.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.81 |
| Homebuilding & Construction | 0.78 |
| Drug Manufacturers | 0.75 |
| Steel | 0.42 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CYBER ARK SOFTWARE LTD | 1.80 |
基金速覽 |
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淨值歐元
351.3000
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2023/09/22 |
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