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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/11/21 | 596.2000 | ▼18.63 | ▼3.03 | 1126.2800 | 542.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2023/11/21) |
596.20000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
本年迄今收益% | -22.39 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
986.10 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 42.59% | -1.16 | 2.18 | -81.42 |
三年 | 41.34% | -0.80 | 1.78 | -39.84 |
五年 | 45.25% | 0.06 | 1.92 | -15.40 |
十年 | 35.50% | -0.06 | 1.75 | -16.22 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 28.51 |
Semiconductors | 22.76 |
Utilities - Independent Power Producers | 19.54 |
Chemicals | 7.93 |
Utilities - Regulated | 5.16 |
Vehicles & Parts | 3.83 |
Metals & Mining | 2.79 |
Consumer Packaged Goods | 2.64 |
Other Energy Sources | 2.63 |
REITs | 2.08 |
Construction | 1.16 |
Transportation | 0.82 |
Software | 0.69 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BYD LTD H H | 4.63 |
RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
596.2000
▼3.03%
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過去績效 |
資料日期:2023/11/21 |
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