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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 9.8600 | ▲0.05 | ▲0.51 | 10.8600 | 8.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
9.86000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.62 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,093.74 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.41% | 0.48 | 1.65 | -11.25 |
| 三年 | 25.44% | 0.11 | 1.11 | -12.14 |
| 五年 | 31.21% | 0.04 | 1.17 | -6.18 |
| 十年 | 27.73% | 0.02 | 1.19 | -5.89 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 16.83 |
| Banks | 16.64 |
| Retail - Defensive | 10.28 |
| Transportation | 7.94 |
| Beverages - Alcoholic | 7.36 |
| Oil & Gas | 6.43 |
| Capital Markets | 5.89 |
| Retail -Cyclical | 5.07 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.08 |
| Chemicals | 3.62 |
| Insurance | 3.51 |
| Construction | 2.79 |
| REITs | 2.49 |
| Software | 1.81 |
| Real Estate | 1.63 |
| Telecommunication Services | 1.10 |
| Healthcare Providers & Services | 0.99 |
| Homebuilding & Construction | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GPO FINANCE BANORTE | 6.75 |
| AMBEV SA | 5.68 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 4.80 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3.58 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMEN | 3.01 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
9.8600
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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