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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 11.5300 | ▲0.01 | ▲0.09 | 11.5800 | 11.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
11.53000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
本年迄今收益% | 3.91 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
922.98 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 2.36% | 3.00 | 1.30 | 5.64 |
三年 | 3.70% | 0.52 | 2.83 | -2.96 |
五年 | 10.97% | 0.13 | 2.09 | -0.68 |
十年 | 7.87% | 0.26 | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/08 |
投資標的 | 資產百分比% |
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 | 3.72 |
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 | 2.61 |
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.5300
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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