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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 125.6100 | ▲0.44 | ▲0.35 | 128.2300 | 117.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
125.61000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 3.18 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
32,584.61 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.41% | 0.08 | -0.01 | 8.86 |
三年 | 11.29% | -0.56 | 0.01 | -0.41 |
五年 | 11.66% | 0.16 | 0.01 | 3.71 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2020/07 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD SR UNSECURED REGS 10/26 5.625 | 2.15 |
CIMA FINANCE DAC SECURED REGS 09/29 2.95 | 1.83 |
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD SR UNSECURED 144A REGS 01/28 5 | 1.40 |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD SR SECURED REGS 04/26 7.25 | 1.20 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
125.6100
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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