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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 459.7300 | ▲8.44 | ▲1.87 | 488.0800 | 315.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
459.73000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 11.49 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,320.22 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.56% | 1.32 | 1.18 | 0.63 |
三年 | 26.22% | 0.06 | 1.05 | -9.30 |
五年 | 25.16% | 0.63 | 1.03 | -3.17 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 35.19 |
Software | 30.72 |
Hardware | 10.90 |
Interactive Media | 10.68 |
Retail -Cyclical | 4.71 |
Media-Diversified | 3.27 |
Medical Devices & Instruments | 1.88 |
Travel & Leisure | 1.59 |
Industrial Products | 0.99 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
ASML Holding NV | 1.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
459.7300
▲1.87%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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