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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 67.8873 | ▲1.1449 | ▲1.72 | 70.5285 | 62.0092 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
67.88730 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 1.23 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
274.04 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.99% | -0.09 | 0.86 | -1.86 |
三年 | 15.65% | -0.33 | 0.83 | -1.19 |
五年 | 17.22% | 0.01 | 0.98 | -1.73 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 21.20 |
Semiconductors | 16.17 |
Hardware | 14.56 |
Telecommunication Services | 9.15 |
Insurance | 5.73 |
Metals & Mining | 5.22 |
REITs | 4.63 |
Real Estate | 3.85 |
Capital Markets | 3.62 |
Consumer Packaged Goods | 2.22 |
Retail - Defensive | 2.14 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.10 |
Oil & Gas | 2.02 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.56 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.17 |
Vehicles & Parts | 1.10 |
Interactive Media | 1.04 |
Medical Diagnostics & Research | 0.95 |
Chemicals | 0.80 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 9.36 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREFERENCE KRW 100 | 4.67 |
BHP GROUP LTD | 3.39 |
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.01 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 2.81 |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD COMMON STOCK SGD | 2.77 |
TELSTRA GROUP LTD | 2.73 |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD COMMON STOCK SGD | 2.47 |
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR 250 | 2.37 |
HKT TRUST & HKT LTD STAPLED SECURITY HKD 0.0005 | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
67.8873
▲1.72%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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