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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 7.7100 | ▲0.01 | ▲0.13 | 7.8900 | 7.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
7.71000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
本年迄今收益% | 1.30 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
10,138.32 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.05% | -0.33 | 0.50 | 4.70 |
三年 | 5.14% | -0.81 | 0.56 | 0.89 |
五年 | 6.50% | -0.09 | 0.59 | 1.60 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.10 |
Drug Manufacturers | 0.03 |
Chemicals | 0.01 |
Telecommunication Services | 0.00 |
REITs | 0.00 |
Media-Diversified | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND | 0.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.7100
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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