專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/20 | 1253.8130 | ▼0.675 | ▼0.05 | 1268.0650 | 1132.2770 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/20) |
1253.81300 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元企業債券 | ||
本年迄今收益% | -0.52 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
625.97 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.19% | -0.40 | 0.99 | 0.37 |
三年 | 9.37% | -0.65 | 1.00 | -0.22 |
五年 | 9.77% | -0.07 | 1.08 | 0.14 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
BANK OF AMERICA CORP | 1.83 |
JPMORGAN CHASE + CO | 1.65 |
MORGAN STANLEY | 1.46 |
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 1.00 |
COMM MORTGAGE TRUST | 0.99 |
BANK OF AMERICA CORP | 0.93 |
BANK OF AMERICA CORP | 0.89 |
SANTANDER UK GROUP HLDGS | 0.82 |
JPMORGAN CHASE + CO | 0.81 |
CITIGROUP INC | 0.81 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
1253.8130
▼0.05%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||