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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/06 | 21.3800 | ▼0.01 | ▼0.05 | 22.1200 | 17.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/06) |
21.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 14.03 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,632.04 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.09% | -0.10 | -0.05 | -1.01 |
| 三年 | 21.25% | -0.35 | -0.07 | -6.93 |
| 五年 | 19.78% | 0.01 | 0.01 | 0.91 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Beverages - Alcoholic | 22.75 |
| Banks | 20.91 |
| Industrial Products | 7.10 |
| Consumer Packaged Goods | 4.58 |
| Insurance | 4.51 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.40 |
| Capital Markets | 3.79 |
| Hardware | 3.78 |
| Other Energy Sources | 3.57 |
| Oil & Gas | 3.19 |
| Vehicles & Parts | 2.97 |
| Metals & Mining | 2.38 |
| Medical Devices & Instruments | 2.35 |
| Transportation | 2.21 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.17 |
| Drug Manufacturers | 2.02 |
| Chemicals | 1.79 |
| Construction | 1.51 |
| Retail -Cyclical | 1.15 |
| Semiconductors | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 13.83 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 6.12 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 4.90 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 4.47 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 3.24 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 3.04 |
| BYD CO LTD -A | 2.97 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 2.69 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2.44 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.3800
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/06 |
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