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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 47.3300 | ▲0.97 | ▲2.09 | 48.6500 | 35.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
47.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.95 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
22,184.47 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.05% | 1.52 | 0.80 | -3.18 |
| 三年 | 18.35% | 0.52 | 0.73 | 1.46 |
| 五年 | 19.65% | 0.98 | 0.82 | 2.90 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 27.32 |
| Semiconductors | 20.43 |
| Hardware | 15.79 |
| Retail -Cyclical | 8.04 |
| Interactive Media | 6.63 |
| Industrial Products | 3.59 |
| Media-Diversified | 3.42 |
| Aerospace & Defense | 2.04 |
| Travel & Leisure | 1.99 |
| REITs | 1.54 |
| Construction | 1.44 |
| Oil & Gas | 1.39 |
| Capital Markets | 1.07 |
| Telecommunication Services | 0.99 |
| Business Services | 0.80 |
| Credit Services | 0.72 |
| Vehicles & Parts | 0.33 |
| Retail - Defensive | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ERICSSON (LM) TELE CO CL B | 2.96 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.31 |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 2.30 |
| SAP SE | 1.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
47.3300
▲2.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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