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新光澳幣八年期保本基金

Shin Kong AUD 8-Year Principal Prt AUD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/05 11.9000 0 0 11.9000 11.1500

基金走勢

 
新光澳幣八年期保本基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/07/05)
11.90000 計價幣別 澳幣
基金類別 保本基金
本年迄今收益% 5.87 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
3.23
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.77% 0.99 -- --
三年 3.39% 0.76 -- --
五年 2.78% 0.95 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
JGB 1.9 74.21

基金速覽

 
淨值澳幣 11.9000 0%
更新日期 2022/07/05
基金組別 保本基金
組別排名 3 / 15
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/07/05
年初至今 ▲5.87%
一年 ▲5.87%
三年收益率(年度化) ▲2.84%
五年收益率(年度化) ▲3.52%
累積報酬 ▲24.09%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光澳幣八年期保本基金 11.90000 0

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