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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 15.0600 | ▲0.07 | ▲0.47 | 16.1000 | 12.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/22) |
15.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.09 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
89.70 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.01% | 1.39 | 0.76 | 3.61 |
| 三年 | 18.08% | -0.33 | 0.88 | -2.34 |
| 五年 | 19.39% | 0.25 | 0.96 | 1.22 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.25 |
| Industrial Products | 15.11 |
| Banks | 11.82 |
| Retail -Cyclical | 8.34 |
| Hardware | 8.08 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.62 |
| Travel & Leisure | 4.99 |
| Vehicles & Parts | 4.16 |
| Interactive Media | 4.15 |
| Real Estate | 4.05 |
| Healthcare Providers & Services | 3.80 |
| Consumer Packaged Goods | 2.48 |
| Retail - Defensive | 1.35 |
| Utilities - Regulated | 1.17 |
| Software | 0.95 |
| Insurance | 0.43 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.33 |
| Oil & Gas | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6.66 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.20 |
| ICICI Bank Limited | 4.00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.85 |
| Standard Chartered PLC | 3.67 |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 3.41 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 3.25 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 3.06 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3.03 |
| MediaTek Inc | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.0600
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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