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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 352.3600 | ▲4.41 | ▲1.27 | 357.4500 | 304.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
352.36000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.08 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
271.17 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.62% | 0.60 | 1.50 | -24.81 |
| 三年 | 19.07% | 0.41 | 1.22 | -1.83 |
| 五年 | 23.69% | 0.45 | 1.32 | -3.71 |
| 十年 | 20.96% | 0.65 | 1.30 | -5.75 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 16.10 |
| Medical Devices & Instruments | 9.46 |
| Banks | 8.80 |
| Drug Manufacturers | 8.00 |
| Telecommunication Services | 6.73 |
| Insurance | 5.99 |
| Healthcare Plans | 4.79 |
| Consumer Packaged Goods | 4.59 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.00 |
| Packaging & Containers | 3.52 |
| Homebuilding & Construction | 2.95 |
| Healthcare Providers & Services | 2.79 |
| Metals & Mining | 2.60 |
| Agriculture | 2.47 |
| Industrial Products | 2.37 |
| Construction | 2.35 |
| Software | 2.07 |
| Travel & Leisure | 1.73 |
| REITs | 1.59 |
| Steel | 1.50 |
| Biotechnology | 1.44 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 5.07 |
| PERRIGO COMPANY PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
352.3600
▲1.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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