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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 41.2800 | ▲1 | ▲2.48 | 42.4000 | 24.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
41.28000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 26.98 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
148.31 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.29% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 26.81% | 1.77 | -- | -- |
三年 | 26.64% | 0.27 | -- | -- |
五年 | 24.92% | 0.86 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 32.39 |
Semiconductors | 24.30 |
Hardware | 22.16 |
Software | 10.51 |
Media-Diversified | 2.56 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.85 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
LG ENERGY SOLUTION | 6.20 |
嘉澤 | 5.82 |
APPIER GROUP INC | 5.20 |
OBIC CO LTD | 3.49 |
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 3.48 |
KEYENCE CORP | 3.31 |
Tencent Holdings LTD.700hk | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
41.2800
▲2.48%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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