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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 49.6400 | ▲0.06 | ▲0.12 | 54.5000 | 48.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
49.64000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場股債混合 | ||
本年迄今收益% | 0.51 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
164.32 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.19% | -0.74 | -- | -- |
三年 | 13.98% | -0.95 | -- | -- |
五年 | 15.06% | -0.43 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 3.32 |
Banks | 2.79 |
Semiconductors | 2.73 |
Interactive Media | 2.38 |
Drug Manufacturers | 1.98 |
Retail -Cyclical | 1.96 |
Hardware | 1.74 |
Industrial Products | 1.48 |
Credit Services | 1.27 |
Oil & Gas | 1.16 |
Utilities - Regulated | 1.15 |
Vehicles & Parts | 1.09 |
Medical Devices & Instruments | 1.08 |
Chemicals | 1.04 |
Construction | 1.02 |
REITs | 0.81 |
Consumer Packaged Goods | 0.76 |
Biotechnology | 0.67 |
Media-Diversified | 0.64 |
Retail - Defensive | 0.61 |
Asset Management | 0.57 |
Insurance | 0.56 |
Waste Management | 0.54 |
Conglomerates | 0.46 |
Metals & Mining | 0.44 |
Transportation | 0.43 |
Business Services | 0.40 |
Telecommunication Services | 0.30 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.22 |
Restaurants | 0.14 |
Steel | 0.00 |
Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BNP CHINA EQUITY X USD ACC XCA | 3.19 |
BNPP RMB BOND XCA | 2.65 |
ISHARES MSCI KOREA | 2.49 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.91 |
BAHRAIN 7.5% 17 20 09 2047 | 1.83 |
COUNTRY GARDEN 3.125% 20 22 10 2025 | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
49.6400
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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