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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 36.0800 | ▼0.42 | ▼1.15 | 37.0200 | 29.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
36.08000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.71 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
253.69 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.80% | 0.82 | 0.99 | -2.97 |
| 三年 | 16.83% | 0.50 | 0.96 | 3.32 |
| 五年 | 19.58% | 0.47 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.21 |
| Semiconductors | 9.55 |
| Retail -Cyclical | 9.49 |
| Industrial Products | 6.90 |
| Insurance | 6.08 |
| Software | 5.89 |
| Vehicles & Parts | 5.79 |
| Oil & Gas | 5.31 |
| Aerospace & Defense | 4.55 |
| Consumer Packaged Goods | 3.84 |
| Chemicals | 3.78 |
| Drug Manufacturers | 3.56 |
| Utilities - Regulated | 3.13 |
| Construction | 2.77 |
| Beverages - Alcoholic | 2.13 |
| Telecommunication Services | 2.03 |
| Medical Devices & Instruments | 1.66 |
| Interactive Media | 1.27 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.04 |
| Transportation | 1.01 |
| Business Services | 0.94 |
| Capital Markets | 0.93 |
| Retail - Defensive | 0.72 |
| Hardware | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 6.82 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.96 |
| TOTALENERGIES SE | 5.16 |
| LINDE PLC | 5.05 |
| SANOFI | 3.47 |
| SAP SE | 3.31 |
| SIEMENS AG-REG | 3.24 |
| L`OREAL | 2.73 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.72 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
36.0800
▼1.15%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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