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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 73.3100 | ▼0.94 | ▼1.27 | 75.8300 | 51.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
73.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 10.86 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
28,150.17 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.21% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.31% | 2.34 | 1.01 | -0.16 |
三年 | 21.30% | 0.66 | 1.02 | -0.34 |
五年 | 20.78% | 0.84 | 1.02 | -1.55 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 23.24 |
Software | 17.47 |
Interactive Media | 10.36 |
Hardware | 8.77 |
Retail -Cyclical | 7.45 |
Telecommunication Services | 2.91 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.69 |
Retail - Defensive | 2.53 |
Vehicles & Parts | 2.34 |
Drug Manufacturers | 2.25 |
Business Services | 2.19 |
Media-Diversified | 2.14 |
Travel & Leisure | 1.92 |
Biotechnology | 1.80 |
Chemicals | 1.60 |
Medical Devices & Instruments | 1.39 |
Transportation | 1.03 |
Consumer Packaged Goods | 0.99 |
Conglomerates | 0.96 |
Utilities - Regulated | 0.81 |
Restaurants | 0.74 |
Credit Services | 0.51 |
Oil & Gas | 0.49 |
Medical Diagnostics & Research | 0.48 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.46 |
Healthcare Providers & Services | 0.43 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.42 |
Industrial Distribution | 0.32 |
Real Estate | 0.28 |
前十大持股 |
截至:2021/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Apple Inc | 11.53 |
Microsoft Corp | 10.04 |
Amazon.com Inc | 6.67 |
Facebook Inc | 4.80 |
Tesla Inc | 4.23 |
NVIDIA CORP | 4.10 |
Alphabet Inc-CL C | 3.67 |
Alphabet Inc-CL A | 3.42 |
Adobe Inc | 1.80 |
Broadcom Inc | 1.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
73.3100
▼1.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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