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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 2810.0000 | ▲9 | ▲0.32 | 2810.0000 | 1997.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
2810.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 24.06 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
78,551.16 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.56% | 3.10 | 0.94 | 7.52 |
三年 | 12.59% | 1.28 | 0.96 | 1.09 |
五年 | 14.30% | 1.15 | 0.94 | 2.85 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Vehicles & Parts | 12.80 |
Conglomerates | 11.24 |
Industrial Products | 8.31 |
Banks | 7.35 |
Chemicals | 6.61 |
Semiconductors | 5.98 |
Insurance | 5.01 |
Drug Manufacturers | 4.47 |
Hardware | 4.35 |
Interactive Media | 3.98 |
Software | 2.98 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.72 |
Diversified Financial Services | 2.25 |
Consumer Packaged Goods | 2.25 |
Medical Devices & Instruments | 2.06 |
Construction | 2.05 |
Oil & Gas | 1.88 |
Telecommunication Services | 1.77 |
Homebuilding & Construction | 1.70 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.50 |
Retail -Cyclical | 1.37 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.33 |
Beverages - Alcoholic | 1.17 |
Capital Markets | 1.14 |
Transportation | 0.98 |
Education | 0.49 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TOYOTA MOTOR CORP | 6.94 |
SONY GROUP CORP | 5.70 |
HITACHI LTD | 4.14 |
HONDA MOTOR LTD | 4.08 |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | 3.95 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 3.76 |
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR | 3.74 |
TOKYO ELECTRON LTD | 3.57 |
PANASONIC HOLDINGS CORP | 3.12 |
DAIICHI SANKYO LTD | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2810.0000
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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