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MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元)

MFS Meridian Prudent Capital I1 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/03 148.7000 ▲0.66 ▲0.45 150.2800 132.7200

基金走勢

 
MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元)

基金快遞

 
基金公司 MFS國際有限公司
淨值
(2024/05/03)
148.70000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 0.94 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
3,110.61
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.49% 0.28 0.56 -1.95
三年 9.75% -0.20 0.52 -2.46
五年 8.30% 0.22 0.35 -0.14
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Real Estate 5.97
Software 5.24
Travel & Leisure 4.95
Interactive Media 4.75
Capital Markets 3.55
Medical Devices & Instruments 3.48
Aerospace & Defense 3.46
Hardware 2.76
Vehicles & Parts 2.14
Beverages - Alcoholic 2.10
Industrial Products 1.87
Utilities - Regulated 1.76
Credit Services 1.70
Conglomerates 1.46
Business Services 1.40
Retail -Cyclical 1.36
Insurance 0.99
Medical Diagnostics & Research 0.90
Telecommunication Services 0.85
Metals & Mining 0.68
Chemicals 0.11
Semiconductors 0.03
Banks 0.02
Oil & Gas 0.01
Drug Manufacturers 0.01
Consumer Packaged Goods 0.01
Construction 0.01
Retail - Defensive 0.00
Transportation 0.00
REITs 0.00
Healthcare Plans 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Media-Diversified 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Restaurants 0.00
Asset Management 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Biotechnology 0.00
Tobacco Products 0.00
Medical Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Packaging & Containers 0.00
Building Materials 0.00
Agriculture 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Steel 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
LEG Immobilien SE 3.64
iShares Physical Gold ETC ETF 2.29

基金速覽

 
淨值美金 148.7000 ▲0.45%
更新日期 2024/05/03
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 138 / 200
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/03
年初至今 ▲0.94%
一年 ▲9.83%
三年收益率(年度化) ▲0.95%
五年收益率(年度化) ▲3.97%
累積報酬 ▲48.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元) 148.70000 ▲0.45

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