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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 47.2819 ▼0.0278 ▼0.06 47.4933 45.0994

基金走勢

  
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

基金快遞

  
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/26)		 47.28190 計價幣別 新台幣
基金類別 人民幣債券 – 境內
本年迄今收益% 5.50 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 213.59
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.15%

資產配置

 截至：2024/04

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.43% 0.51 -- --
三年 4.69% 0.60 -- --
五年 4.39% 0.30 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/04
投資標的 資產百分比%
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22% 05/14/2026 8.46
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 08/12/2026 8.36
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65% 02/24/2027 8.28
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85% 01/06/2027 6.47
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 01/14/2027 6.38
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12% 12/05/2026 6.37
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.26% 02/24/2027 6.35
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18% 04/05/2026 6.33
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05% 08/25/2026 6.30
AGRICUL DEV BANK CHINA 2.99% 08/11/2026 6.29

基金速覽
 
淨值新台幣 47.2819 ▼0.06%
更新日期 2024/04/26
基金組別 人民幣債券 – 境內
組別排名 2 / 25
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/26
年初至今 ▲5.5%
一年 ▲4.93%
三年收益率(年度化) ▲4.31%
五年收益率(年度化) ▲2.71%
累積報酬 ▲23.26%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.28190 ▼0.06

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