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國泰國泰基金-新台幣I

Cathay Cathay TWD I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/30 70.8400 ▲0.57 ▲0.81 75.0500 47.9600

基金走勢

 
國泰國泰基金-新台幣I

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/30)
70.84000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 30.99 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
6,639.00
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.76% 1.44 -- --
三年 24.79% 0.67 -- --
五年 25.01% 0.93 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Hardware 40.52
Semiconductors 38.81
Industrial Products 10.00
Chemicals 1.91
Drug Manufacturers 1.65
Vehicles & Parts 1.24
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.08

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.88
健策 5.38
嘉澤 4.25
力旺 3.79
智邦 3.15
家登精密 2.86
遠傳 2.67
信驊 2.50
光罩 2.46
聚陽 2.39

基金速覽

 
淨值新台幣 70.8400 ▲0.81%
更新日期 2024/10/30
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 8 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/30
年初至今 ▲30.99%
一年 ▲43%
三年收益率(年度化) ▲13.54%
五年收益率(年度化) ▲21.09%
累積報酬 ▲190.21%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰國泰基金-新台幣I 70.84000 ▲0.81

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