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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/30 | 70.8400 | ▲0.57 | ▲0.81 | 75.0500 | 47.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/10/30) |
70.84000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 30.99 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
6,639.00 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.76% | 1.44 | -- | -- |
三年 | 24.79% | 0.67 | -- | -- |
五年 | 25.01% | 0.93 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 40.52 |
Semiconductors | 38.81 |
Industrial Products | 10.00 |
Chemicals | 1.91 |
Drug Manufacturers | 1.65 |
Vehicles & Parts | 1.24 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.08 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.88 |
健策 | 5.38 |
嘉澤 | 4.25 |
力旺 | 3.79 |
智邦 | 3.15 |
家登精密 | 2.86 |
遠傳 | 2.67 |
信驊 | 2.50 |
光罩 | 2.46 |
聚陽 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
70.8400
▲0.81%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/30 |
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