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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 0.2990 | ▼0.0006 | ▼0.2 | 0.3347 | 0.2640 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
0.29900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.21 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5.67 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.18% | -1.00 | -- | -- |
| 三年 | 20.11% | -1.26 | -- | -- |
| 五年 | 23.36% | -0.01 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.01 |
| Metals & Mining | 8.18 |
| Beverages - Alcoholic | 6.51 |
| Industrial Products | 6.22 |
| Transportation | 6.18 |
| Hardware | 5.83 |
| Vehicles & Parts | 4.72 |
| Drug Manufacturers | 4.27 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.12 |
| Software | 4.07 |
| Construction | 2.52 |
| Steel | 2.46 |
| Banks | 2.27 |
| Oil & Gas | 2.19 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.17 |
| Conglomerates | 2.13 |
| Business Services | 2.08 |
| Building Materials | 2.06 |
| Utilities - Regulated | 1.96 |
| Interactive Media | 1.92 |
| Medical Devices & Instruments | 1.82 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 青島啤酒 | 4.93 |
| 邁為股份 | 3.42 |
| 古井貢酒 | 3.25 |
| 貴州茅台 | 3.10 |
| 廣聯達 | 2.81 |
| 圓通速遞 | 2.80 |
| 康龍化成 | 2.58 |
| 招商銀行 | 2.53 |
| 固德威 | 2.45 |
| 錦浪科技 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.2990
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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