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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/13 | 26.0500 | ▲0.16 | ▲0.62 | 31.3300 | 23.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/13) |
26.05000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 商品-工業及其它金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 7.69 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
607.39 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.28% | 0.08 | -- | -- |
| 三年 | 19.60% | -0.23 | -- | -- |
| 五年 | 21.82% | 0.27 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 銅期貨 | 96.59 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
26.0500
▲0.62%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/13 |
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