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匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID

HSBC GIF Global Lower Carbon Equity ID

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/08 2752.1390 ▲14.996 ▲0.55 2752.1390 1961.8230

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/05/08)
2752.13900 計價幣別 日幣
基金類別 全球大型均衡型股票
本年迄今收益% 18.84 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
58,377.47
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.53% 2.55 0.94 1.15
三年 14.81% 1.20 0.91 0.30
五年 16.60% 1.02 0.91 -0.16
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 11.65
Semiconductors 8.45
Banks 7.18
Hardware 6.55
Insurance 6.37
Oil & Gas 5.43
Retail -Cyclical 5.17
Healthcare Plans 3.40
Business Services 3.35
Interactive Media 3.14
Credit Services 3.12
Drug Manufacturers 3.01
Industrial Products 2.67
Vehicles & Parts 2.59
Construction 2.34
Industrial Distribution 2.13
Telecommunication Services 2.07
Consumer Packaged Goods 2.02
REITs 1.84
Homebuilding & Construction 1.79
Conglomerates 1.56
Biotechnology 1.50
Steel 1.37
Transportation 1.33
Beverages - Non-Alcoholic 1.04
Medical Diagnostics & Research 1.01
Asset Management 0.93
Farm & Heavy Construction Machinery 0.83
Medical Devices & Instruments 0.82
Retail - Defensive 0.76
Building Materials 0.67
Medical Distribution 0.57
Forest Products 0.48
Real Estate 0.43
Diversified Financial Services 0.38
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.37
Utilities - Regulated 0.33
Travel & Leisure 0.21
Metals & Mining 0.16
Utilities - Independent Power Producers 0.08
Healthcare Providers & Services 0.05
Aerospace & Defense 0.05
Media-Diversified 0.03
Packaging & Containers 0.02
Capital Markets 0.02
Chemicals 0.02
Restaurants 0.01
Tobacco Products 0.01
Waste Management 0.00
Agriculture 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 2752.1390 ▲0.55%
更新日期 2024/05/08
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 5 / 303
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/05/08
年初至今 ▲18.84%
一年 ▲38.82%
三年收益率(年度化) ▲17.81%
五年收益率(年度化) ▲17.23%
累積報酬 ▲35.77%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID 2752.13900 ▲0.55

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