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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 16.3845 | ▲0.0156 | ▲0.1 | 17.9013 | 14.3847 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
16.38450 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.51 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
126.32 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.13% | -0.44 | 0.67 | -15.90 |
| 三年 | 15.99% | -0.09 | 0.26 | 0.71 |
| 五年 | 22.38% | 0.49 | 0.35 | 10.67 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 20.09 |
| Semiconductors | 19.35 |
| Retail -Cyclical | 9.51 |
| Telecommunication Services | 8.14 |
| Industrial Products | 6.79 |
| Vehicles & Parts | 5.18 |
| Building Materials | 3.91 |
| Interactive Media | 2.84 |
| Healthcare Providers & Services | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 工業富聯 | 9.64 |
| 立訊精密 | 9.43 |
| 鵬鼎控股 | 9.39 |
| 韋爾股份 | 9.21 |
| 台灣大 | 8.67 |
| 中華電 | 5.66 |
| 舜宇光學科技 | 4.53 |
| 京東方 | 3.45 |
| 恩捷股份 | 3.42 |
| 京滬高鐵 | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.3845
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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