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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 0.4780 | ▼0.001 | ▼0.21 | 0.4958 | 0.4066 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
0.47800 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 目標期限 2036-2040 | ||
本年迄今收益% | 3.15 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
109.02 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.19% | 0.85 | -- | -- |
三年 | 13.51% | -0.07 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 14.54 |
Software | 9.37 |
Hardware | 7.49 |
Retail -Cyclical | 5.40 |
Interactive Media | 4.37 |
Drug Manufacturers | 2.76 |
Banks | 2.42 |
Industrial Products | 1.96 |
Vehicles & Parts | 1.60 |
Insurance | 1.56 |
Oil & Gas | 1.55 |
Credit Services | 1.40 |
Chemicals | 1.18 |
Telecommunication Services | 1.15 |
Consumer Packaged Goods | 1.12 |
Medical Devices & Instruments | 1.10 |
Transportation | 1.02 |
Construction | 1.02 |
Biotechnology | 0.97 |
Travel & Leisure | 0.96 |
Media-Diversified | 0.95 |
Conglomerates | 0.95 |
Retail - Defensive | 0.87 |
Utilities - Regulated | 0.77 |
Business Services | 0.69 |
REITs | 0.65 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.59 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.59 |
Aerospace & Defense | 0.57 |
Healthcare Plans | 0.56 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.55 |
Capital Markets | 0.54 |
Homebuilding & Construction | 0.47 |
Medical Diagnostics & Research | 0.40 |
Restaurants | 0.40 |
Real Estate | 0.29 |
Asset Management | 0.26 |
Beverages - Alcoholic | 0.25 |
Tobacco Products | 0.22 |
Building Materials | 0.20 |
Steel | 0.19 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.19 |
Metals & Mining | 0.17 |
Healthcare Providers & Services | 0.15 |
Industrial Distribution | 0.15 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.14 |
Medical Distribution | 0.13 |
Packaging & Containers | 0.09 |
Waste Management | 0.07 |
Agriculture | 0.04 |
Diversified Financial Services | 0.02 |
Forest Products | 0.02 |
Personal Services | 0.00 |
Other Energy Sources | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
境外_債券型 | 12.60 |
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) | 12.08 |
聯博-精選美國股票基金I股美元 | 7.84 |
VANG FTSE AL $A | 6.44 |
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元) | 5.53 |
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) | 4.83 |
復華全球債券基金 | 4.38 |
元大台灣卓越50基金 | 4.16 |
歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計) | 4.06 |
聯博-美國成長基金I股美元 | 3.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.4780
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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