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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/10 | 115.2900 | ▲0.49 | ▲0.43 | 117.2100 | 90.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 資本國際管理公司 | ||
淨值 (2024/05/10) |
115.29000 | 計價幣別 | 港幣 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 9.54 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
4,373.89 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.22% | 1.04 | 0.98 | 4.07 |
三年 | 18.33% | -0.07 | 1.04 | -4.92 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 17.26 |
Software | 16.55 |
Retail -Cyclical | 6.58 |
Interactive Media | 6.47 |
Hardware | 4.18 |
Drug Manufacturers | 4.07 |
Biotechnology | 4.05 |
Medical Diagnostics & Research | 3.58 |
Oil & Gas | 3.42 |
Healthcare Plans | 3.31 |
Medical Devices & Instruments | 3.19 |
Credit Services | 3.18 |
Travel & Leisure | 2.85 |
Asset Management | 2.03 |
Banks | 2.03 |
Insurance | 2.01 |
Aerospace & Defense | 1.66 |
Retail - Defensive | 1.53 |
Chemicals | 1.31 |
Transportation | 1.21 |
Media-Diversified | 0.97 |
Restaurants | 0.91 |
Construction | 0.84 |
Business Services | 0.75 |
Industrial Products | 0.70 |
Healthcare Providers & Services | 0.67 |
Telecommunication Services | 0.37 |
Capital Markets | 0.35 |
Medical Distribution | 0.31 |
Waste Management | 0.25 |
Diversified Financial Services | 0.17 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.15 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.13 |
Vehicles & Parts | 0.06 |
Utilities - Regulated | 0.06 |
REITs | 0.04 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 1.60 |
基金速覽 |
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淨值港幣
115.2900
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/10 |
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