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中國信託越南機會基金-台幣

CTBC Vietnam Equity Fund TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 13.8300 ▲0.1 ▲0.73 15.1900 11.8400

基金走勢

 
中國信託越南機會基金-台幣

基金快遞

 
基金公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/29)
13.83000 計價幣別 新台幣
基金類別 越南股票
本年迄今收益% 8.13 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
24,030.76
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.90% 0.43 -- --
三年 20.11% 0.06 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Banks 18.67
Capital Markets 17.54
Real Estate 15.63
Software 9.34
Steel 8.56
Chemicals 5.36
Retail -Cyclical 4.08
Construction 2.32
Transportation 2.22
Oil & Gas 1.80
Conglomerates 1.79
Hardware 1.47
Agriculture 1.34
Vehicles & Parts 1.32
Consumer Packaged Goods 0.97
Industrial Products 0.92
Asset Management 0.63
Utilities - Independent Power Producers 0.54
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.11
Drug Manufacturers 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
DCVFMVN Diamond ETF 8.71
Vietnam Joint Stock Commerci 5.24
Military Commercial Joint St 5.12
FPT工藝投資展股份公司 4.68
越南石油肥料化學股份公司 4.47
西貢商信股份銀行 4.37
越南外貿銀行 4.05
Vinhomes JSC 4.00
Mobile World投資公司 3.83
越南石油鑽探服務股份公司 3.40

基金速覽

 
淨值新台幣 13.8300 ▲0.73%
更新日期 2024/10/29
基金組別 越南股票
組別排名 6 / 11
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲8.13%
一年 ▲11.62%
三年收益率(年度化) ▼3.52%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲38.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託越南機會基金-台幣 13.83000 ▲0.73

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