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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/12/19 | 12.7840 | ▼0.0589 | ▼0.46 | 15.0892 | 11.3719 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2023/12/19) |
12.78400 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
本年迄今收益% | -1.25 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
259.21 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.01% | -0.34 | 1.59 | -34.81 |
三年 | 19.68% | -0.18 | 1.20 | -13.03 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 23.16 |
Semiconductors | 22.45 |
Utilities - Regulated | 13.19 |
Hardware | 10.22 |
Construction | 7.33 |
Chemicals | 7.08 |
Utilities - Independent Power Producers | 5.99 |
Vehicles & Parts | 2.85 |
Oil & Gas | 2.10 |
Metals & Mining | 2.09 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值歐元
12.7840
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期:2023/12/19 |
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