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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 1083.0000 | ▼7 | ▼0.64 | 1105.0000 | 988.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
1083.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.30 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
224,721.52 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 11.60 |
| Hardware | 9.20 |
| Banks | 9.00 |
| Vehicles & Parts | 8.56 |
| Industrial Products | 5.68 |
| Chemicals | 5.51 |
| Insurance | 5.25 |
| Construction | 4.95 |
| Semiconductors | 4.13 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.74 |
| Retail -Cyclical | 3.34 |
| Homebuilding & Construction | 2.93 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.88 |
| Oil & Gas | 2.81 |
| Transportation | 2.55 |
| Real Estate | 2.43 |
| Telecommunication Services | 2.37 |
| Drug Manufacturers | 2.34 |
| Building Materials | 2.11 |
| Software | 2.09 |
| Beverages - Alcoholic | 1.18 |
| Diversified Financial Services | 1.16 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.83 |
| Metals & Mining | 0.57 |
| Retail - Defensive | 0.57 |
| Consumer Packaged Goods | 0.45 |
| Media-Diversified | 0.32 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1083.0000
▼0.64%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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