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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/18 | 9781.0000 | ▲38 | ▲0.39 | 10309.0000 | 8434.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/18) |
9781.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
369,349.83 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 12.72 |
| Hardware | 10.19 |
| Chemicals | 8.37 |
| Semiconductors | 6.90 |
| Interactive Media | 6.69 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.22 |
| Insurance | 5.29 |
| Software | 5.25 |
| Vehicles & Parts | 5.01 |
| Medical Devices & Instruments | 4.96 |
| Business Services | 4.10 |
| Retail - Defensive | 3.20 |
| Construction | 2.99 |
| Telecommunication Services | 2.78 |
| Capital Markets | 2.76 |
| Banks | 2.58 |
| Consumer Packaged Goods | 2.34 |
| Retail -Cyclical | 1.92 |
| Industrial Products | 1.44 |
| Travel & Leisure | 0.94 |
| Steel | 0.85 |
| Healthcare Providers & Services | 0.81 |
| Medical Distribution | 0.72 |
| Media-Diversified | 0.37 |
| Asset Management | 0.27 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
9781.0000
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/18 |
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